フランです。
本日は、FXの自動売買システム（EA）を使っても勝てない理由についてお話します。
副業として人気のFXに関しては、毎日の様に新しいEAのオファー案件が登場しています。
EAであればFXの専門的な知識がなくても始められることもあり、資産を増やしたいと考えている方にとってEAは魅力的な存在ですが、有料のEAだから勝てる、無料のEAだから勝てないというわけではなく、有料でも勝てない詐欺のようなEAはありますし、無料でも利益を出し続けている優秀なEAはあります。
しかしながら、そもそも優秀なEAを見つけることが難しい実態もあり、せっかく優秀なEAと出会えたのに、いざ使ってみたら資金を溶かしてしまった…という人も少なくありません。
それでは、なぜ同じEAを使っているにもかかわらず、勝つ人と負ける人とで結果が分かれてしまうのでしょうか？
EAで勝てない4つの理由
・EAを使ってもFXで負けてしまう
・含み損に耐えられなくて損切してしまう
・資金を溶かしてEAの稼働をやめてしまう
こんな経験がある人は、以下に記載する4つの特徴に当てはまります。
- EAの特徴を把握していない
- 目先の利益を追ってしまう
- 資金管理ができない
- EAを完全放置にする
僕もその一人でした。
それではこれから、なぜ上記該当するとEAを使っても勝てないのか、一つずつ解説していきますので、僕と同じ状況に陥らない様、しっかりと理解してください。
理由① EAの特徴を把握していない
あなたは、自分が使っているEA、または使おうとしているEAのことをどれぐらい知っていますか？
対象通貨ペア
エントリーロジック
推奨ロット
保有する最大ポジション数
一日のエントリー回数
自動損切り有無
･･･etc
ここで記載したことは基本的な情報です。
しかしながら、
「システムが勝手に取引する自動売買なんだし、知らなくても問題ないじゃん」
と考え、何となくでEAを使い始め、すぐに資金を溶かしてしまう人が多いと感じます。
そういう人に限って、「このEAは使えない」「詐欺ツールだ」と声高に主張しているのではないでしょうか。
エントリー手法は「マーチンゲール方式」なのか「非マーチンゲール方式」なのか、相性の良い相場は「レンジ相場」なのか「トレンド相場」なのか等、勝ち続けていくためにもEAの特徴を弱点も含めて把握しておくことが必要です。
また、EAの性能を知るには、「バックテスト」や「フォワードテスト」の結果も参考になります。
| 〈バックテストとは〉 過去の相場でEAを稼働させた場合に、そのEAがどれぐらいの利益を上げたか、含み損が最大でどのぐらいだったかを確認すること。 |
| 〈フォワードテストとは〉 実際にEAを稼働させて、現在の相場におけるEAの有効性を確認すること。デモ口座で稼働させるデモトレードよりも、リアル口座で稼働させるリアルトレードの方がより実態に近い結果となる。 |
もちろん「相場は生き物」と言われますので、バックテスト、フォワードテストの結果が良いからと言って、未来の相場とも相性が良い（＝勝ちやすい）とは限りません。
しなしながら、バックテストやフォワードテストはEAの性能を図る指標になりますので、少なくともそういった情報をしっかりと開示しているEAを利用すべきです。
理由② 目先の利益を追ってしまう
自動売買といってもFX口座の管理はあなた自身が行うため、自分でも取引は可能です。
そのため、自動売買開始後、損益結果が気になって頻繁に口座を確認し、損が出ていたら損切りを、少しでも利益が出ていたら利益確定を自分の判断（＝裁量）で行ってはいませんか？
「利益が出ている今のうちに手動で決済してしまおう」
「含み損が大きくなるのが怖いから損切りしてしまおう」
EAを稼働したことのある人であれば、こんな経験を一度はしているのではないでしょうか？
タイミングの良いところで利益を確定できたり、含み損が広がる前に損切りができたということも結果的にはあると思います。
裁量スキルのある人が、自分の持っているロジックやテクニカル分析に当てはめ、根拠を持って判断するのであればある程度構いませんが、現在の含み益や含み損だけを見て、根拠や理由も無しに決済してしまう人がいます。
裁量取引で勝ち続けるには、膨大な量の勉強、検証、実際の相場での練習が必要ですので、このような根拠のない理由によって手動で決済することは大変危険です。
優秀なEAのロジックはそんなに単純ではなく、いくつもの要素を加味して利益を確定させるポイントや損切りをするポイントをロジックに組み込んでいますので、EAに任せておけば、利益をさらに伸ばすこともできたでしょうし、損切りせずともプラスに反転してから決済できたかもしれません。
相場の動きに翻弄され、自分の判断で決済してしまう人は、EAで継続して勝ち続けるのはほぼ不可能です。
EAは長期間稼働させることで利益を出すことが前提に作成されており、勝ったり負けたりを繰り返して最終的に利益を得るようにプログラムされています。
ですから、優秀なEAとは、勝ったり負けたりして最終的に利益を積み上げるEAです。
毎回のトレードで利益を上げるEAとか、毎日利益を上げ続けるEAではありません。
日単位や月単位での一時的な損益結果に一喜一憂するのではなく、年単位といった長い目で運用し利益を積み上げていく意識を持ちましょう。
理由③ 資金管理ができない
あなたは自分の証拠金に見合ったロット数でEAを運用できていますか？
EAは証拠金に応じたロット数で運用しないと資金を溶かす可能性が一気に高まるのですが、この管理ができていない人もとても多いと思います。
EAは基本的に、一回のトレードにおける利益が小さく、その小さな利益を積み重ねることで結果的に大きな利益を狙う仕様のものがほとんどです。
このブログで紹介している優秀なEAでも、100万円の証拠金で運用しても、1回のトレードにおける利益は500円程度となることが多く、数千円の利益となることは多くありません。
しかしながら、こういった小さな利益を何度も積み重ね、最終的に月利30％～50％の実績を目指すのがEAの仕様なのです。
にもかかわらず、コツコツと利益を積み上げていくことに我慢できず、推奨されている以上のロット数で運用し、大きな利益を狙ってしまう人がいます。
そうなると、急な相場が大きく動いたときに含み損に耐えられず、強制ロスカットによって資金を失ってしまいます。
僕自身もEAによる利益が出たときに調子に乗ってロット数を増やしたら、相場の変動に耐えられず強制ロスカットにより資金を溶かしたということを何度も繰り返してしまいました。
「もっと利益が欲しい」、「数百円の利益じゃ物足りない」といった考えを捨て、自分の証拠金に見合ったロット数で取引するなど、資金管理を徹底して行ってください。
理由④ EAを完全放置にする
EAで負けてしまう、資金を溶かしてしまう原因としては、
・相場が大きく動いた（暴騰・暴落した）とき
・相場が搭載されているロジックと異なる想定外の動きをしたとき
です。
これは、すべてのEAに共通しています。
「相場は生き物」と言いましたが、相場は一定の間隔で同じ動きをする（＝規則性がある）わけではなく、その時の経済状や社会情勢などによって変則的に動きます。
その動きはプロのトレーダーでも絶対にわかりません。
そのため、特に重要度の高い経済指標や要人発言、世界情勢の重要な出来事など、予め相場が動く可能性がある時間帯では運用を止めることも必要です。
EAにはそれぞれ得意な相場が決められています。
EAを稼働したまま放置していると相場状況が変わってしまい、損失が増えてしまう可能性がありますので、損失リスクを抑えるためにも相場状況が変わる可能性があるならEAの稼働を停止するといった作業を行ってください。
僕自身、経済指標の際相場が大きく動き、入金した30万円を1週間程で失った経験があります。
タイミングが悪かったのもあるかもしれませんが、
「自分が始めた途端に相場の状況が変わって含み損ばかりが増える」
ということはよくあることです。
もちろん、相場の動きがプラスに働く場合もあります。
そのため、「EAの稼働を停止している間は利益が発生しないのでもったいない」という感情からEAを稼働しっぱなしにする人がいますが、EAを稼働しっぱなしにしては絶対に勝てません。
適切なタイミングでEA稼働のオンとオフを切り替えることでEAは勝つことができるのです。
EAで勝てない理由のまとめ
今回は、EAで勝てない理由とその解決策についてお話ししました。
- EAの特徴を把握していない
- 目先の利益を追ってしまう
- 資金管理ができていない
- EAを完全放置にする
- EAのロジックやエントリー手法などの特徴を弱点も含めて把握する
- 一時的な損益結果に一喜一憂せず、長い目で運用し利益を積み上げていく意識を持つ
- 資金に見合った範囲内で余裕を持って運用する
- 重要度の経済指標や要人発言等、相場が動く可能性がある際は稼働を停止する
投資で勝ち続けることは100％ありませんし、入金したお金が減ることもありますが、投資で資産を増やしていくことは可能です。
それなのに、あなた自身の運用のせいで大切なお金を無くしてしまったとしたら、本当にもったいないことです。
EAで勝てない理由を理解して運用することで、負ける可能性を極力減らしていただければと思います。
最後に
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